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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 440.00 | 104 908.00 | 15 531.00 | 120 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 279.00 | 30 108.00 | 323 170.00 | 353 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 630.00 | 135 016.00 | 437 613.00 | 572 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 680.00 | 26 757.00 | 285 922.00 | 312 680.00 |
BZ Autres créances | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CF Disponibilités | 354 326.00 | | 354 326.00 | 354 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 519.00 | 26 757.00 | 764 761.00 | 791 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 149.00 | 161 774.00 | 1 202 375.00 | 1 364 149.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 502.00 | 408 502.00 | | 408 502.00 |
DH Report à nouveau | 301 307.00 | | | 301 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | 301 307.00 | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 874 573.00 | 819 810.00 | | 874 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 109.00 | | 4 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 823.00 | 440 856.00 | | 294 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | 134 373.00 | | 25 865.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 802.00 | 600 165.00 | | 327 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 375.00 | 1 419 975.00 | | 1 202 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 479.00 | 26 757.00 | 21 479.00 | 21 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 479.00 | 26 757.00 | 21 479.00 | 21 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 823.00 | 294 823.00 | | 294 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 723.00 | 426 568.00 | 6 155.00 | 432 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 802.00 | 327 802.00 | | 327 802.00 |