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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 173.00 | 4 626.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 434.00 | 112 132.00 | 22 302.00 | 134 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 553.00 | 47 338.00 | 312 215.00 | 359 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 964.00 | 159 643.00 | 455 320.00 | 614 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 116.00 | | 455 116.00 | 455 116.00 |
BZ Autres créances | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CF Disponibilités | 455 747.00 | | 455 747.00 | 455 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 566.00 | | 982 566.00 | 982 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 530.00 | 159 643.00 | 1 437 886.00 | 1 597 530.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 265.00 | 408 502.00 | | 463 265.00 |
DH Report à nouveau | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 409.00 | 54 763.00 | | 127 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 982.00 | 874 573.00 | | 1 001 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 4 240.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 442.00 | 294 823.00 | | 288 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 620.00 | 25 865.00 | | 136 620.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 2 873.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 903.00 | 327 802.00 | | 435 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 886.00 | 1 202 375.00 | | 1 437 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 017.00 | 24 748.00 | 121.00 | 135 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 017.00 | 24 575.00 | 121.00 | 135 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 442.00 | 288 442.00 | | 288 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 010.00 | 517 010.00 | | 517 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 165.00 | 517 010.00 | 6 155.00 | 523 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 904.00 | 435 904.00 | | 435 904.00 |