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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 5 603.00 | 1 177.00 | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 703.00 | 87 754.00 | 17 948.00 | 105 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 184.00 | 61 226.00 | 345 955.00 | 407 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 195.00 | 154 583.00 | 463 612.00 | 618 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 506.00 | | 363 506.00 | 363 506.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CF Disponibilités | 598 371.00 | | 598 371.00 | 598 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 637.00 | | 1 058 637.00 | 1 058 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 833.00 | 154 583.00 | 1 522 249.00 | 1 676 833.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 675.00 | 463 265.00 | | 590 675.00 |
DH Report à nouveau | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 537.00 | 127 409.00 | | 171 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 520.00 | 1 001 982.00 | | 1 173 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 4 640.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 931.00 | 288 442.00 | | 293 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 233.00 | 136 620.00 | | 49 233.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 6 200.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 728.00 | 435 903.00 | | 348 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 249.00 | 1 437 886.00 | | 1 522 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 644.00 | 38 953.00 | 44 013.00 | 159 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 5 430.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 471.00 | 33 523.00 | 44 013.00 | 159 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 931.00 | 293 931.00 | | 293 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 126.00 | 419 126.00 | | 419 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 901.00 | 419 126.00 | 5 775.00 | 424 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 729.00 | 348 729.00 | | 348 729.00 |