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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 593.00 | 187.00 | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 199.00 | 91 540.00 | 11 659.00 | 103 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 941.00 | 93 378.00 | 314 563.00 | 407 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 452.00 | 191 511.00 | 424 941.00 | 616 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 352.00 | 963.00 | 568 389.00 | 569 352.00 |
BZ Autres créances | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CF Disponibilités | 852 610.00 | | 852 610.00 | 852 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 333.00 | 963.00 | 1 547 369.00 | 1 548 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 786.00 | 192 475.00 | 1 972 311.00 | 2 164 786.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 213.00 | 590 675.00 | | 762 213.00 |
DH Report à nouveau | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 766.00 | 171 537.00 | | 287 766.00 |
DK Provisions réglementées | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 858.00 | 1 173 520.00 | | 1 476 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 47.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 771.00 | 293 931.00 | | 367 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 222.00 | 49 233.00 | | 113 222.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | 5 516.00 | | 14 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 452.00 | 348 728.00 | | 495 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 311.00 | 1 522 249.00 | | 1 972 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 584.00 | 39 498.00 | 2 570.00 | 154 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 990.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 981.00 | 38 508.00 | 2 570.00 | 148 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 643 673.00 | 637 898.00 | 5 775.00 | 643 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 771.00 | 367 771.00 | | 367 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 898.00 | 637 898.00 | | 637 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 673.00 | 637 898.00 | 5 775.00 | 643 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 452.00 | 495 452.00 | | 495 452.00 |