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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 272.00 | 148 463.00 | 349 809.00 | 498 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 022.00 | 148 463.00 | 358 559.00 | 507 022.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 767.00 | 219 256.00 | 5 303 511.00 | 5 522 767.00 |
BZ Autres créances | 376 298.00 | | 376 298.00 | 376 298.00 |
CF Disponibilités | 1 343 535.00 | | 1 343 535.00 | 1 343 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 317.00 | 219 256.00 | 7 032 061.00 | 7 251 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 339.00 | 367 719.00 | 7 390 620.00 | 7 758 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 844.00 | 1 557 844.00 | | 1 557 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
DG Autres réserves | 377 160.00 | 1 096 844.00 | | 377 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 429.00 | -719 684.00 | | 1 268 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 005.00 | 2 001 575.00 | | 3 270 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 007.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 135 007.00 | | 185 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 094.00 | 12 381.00 | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 514.00 | 7 785 387.00 | | 2 312 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 911.00 | 242 216.00 | | 643 911.00 |
EA Autres dettes | 969 097.00 | 282 097.00 | | 969 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 616.00 | 8 322 081.00 | | 3 935 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 620.00 | 10 458 663.00 | | 7 390 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 694 264.00 | -26 446.00 | 12 667 818.00 | 12 694 264.00 |
FG Production vendue services | 34 432.00 | -10 657.00 | 23 776.00 | 34 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 728 696.00 | -37 103.00 | 12 691 594.00 | 12 728 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 109 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 086 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 587 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 295.00 | 68 865.00 | | 66 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 295.00 | 68 865.00 | | 66 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 302.00 | 276 078.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 276 078.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 992.00 | -207 213.00 | | 57 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 080.00 | | | 296 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 190.00 | 20 531 917.00 | | 13 179 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 760.00 | 21 251 602.00 | | 11 910 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 429.00 | -719 684.00 | | 1 268 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 645.00 | | 316 377.00 | 190 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 905.00 | | 316 367.00 | 181 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 10.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 081.00 | 108 382.00 | | 40 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | 108 382.00 | | 40 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 007.00 | 50 000.00 | 7.00 | 135 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
6T Sur comptes clients | 468 811.00 | 56 239.00 | 305 793.00 | 468 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 653.00 | 56 239.00 | 359 636.00 | 522 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 660.00 | 106 239.00 | 359 643.00 | 657 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 239.00 | 357 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 514.00 | 2 312 514.00 | | 2 312 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 485.00 | 178 485.00 | | 178 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 080.00 | 296 080.00 | | 296 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 097.00 | 969 097.00 | | 969 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 767.00 | | | 5 522 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 246 509.00 | | | 246 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 057.00 | 5 906 307.00 | 8 750.00 | 5 915 057.00 |
VW T.V.A. | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 522.00 | 3 925 522.00 | | 3 925 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |