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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 747.00 | 782 471.00 | 1 040 276.00 | 1 822 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 780.00 | 782 471.00 | 1 159 309.00 | 1 941 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 851.00 | | 126 851.00 | 126 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235 380.00 | 165 393.00 | 5 069 987.00 | 5 235 380.00 |
BZ Autres créances | 1 491 875.00 | | 1 491 875.00 | 1 491 875.00 |
CF Disponibilités | 3 800 028.00 | | 3 800 028.00 | 3 800 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 083.00 | 165 393.00 | 10 531 690.00 | 10 697 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 863.00 | 947 864.00 | 11 690 999.00 | 12 638 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 844.00 | 1 557 844.00 | | 1 557 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
DG Autres réserves | 2 750 859.00 | 1 556 376.00 | | 2 750 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 929.00 | 1 194 482.00 | | -137 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 558.00 | 4 464 487.00 | | 4 326 558.00 |
DP Provisions pour risques | 670 516.00 | 480 306.00 | | 670 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 516.00 | 480 306.00 | | 670 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 391.00 | 213 045.00 | | 59 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 505.00 | 2 209 740.00 | | 4 202 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 484.00 | 802 825.00 | | 378 484.00 |
EA Autres dettes | 2 053 545.00 | 342 656.00 | | 2 053 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 925.00 | 3 568 267.00 | | 6 693 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 690 999.00 | 8 513 060.00 | | 11 690 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 136 216.00 | 2 434 818.00 | 25 571 034.00 | 23 136 216.00 |
FG Production vendue services | 45 734.00 | 601.00 | 46 336.00 | 45 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 181 951.00 | 2 435 419.00 | 25 617 370.00 | 23 181 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 728 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 949 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 418.00 | |
GE Autres charges | | | 70 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 866 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 696.00 | 87 823.00 | | 7 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | 87 823.00 | | 7 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | 59 838.00 | | 6 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | 59 838.00 | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 27 984.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 724 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 736 594.00 | 19 434 009.00 | | 25 736 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 874 523.00 | 18 239 527.00 | | 25 874 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 929.00 | 1 194 482.00 | | -137 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 531.00 | | 757 248.00 | 1 184 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 868.00 | | 754 878.00 | 1 067 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 663.00 | | 2 370.00 | 116 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 108.00 | 433 363.00 | | 349 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 108.00 | 433 363.00 | | 349 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 306.00 | 190 210.00 | | 480 306.00 |
6T Sur comptes clients | 108 381.00 | 222 154.00 | 165 142.00 | 108 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 381.00 | 222 154.00 | 165 142.00 | 108 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 687.00 | 412 364.00 | 165 142.00 | 588 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 505.00 | 4 202 505.00 | | 4 202 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 921.00 | 179 921.00 | | 179 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053 545.00 | 2 053 545.00 | | 2 053 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 235 380.00 | 5 235 380.00 | | 5 235 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 438 780.00 | 438 780.00 | | 438 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 544.00 | 683 544.00 | | 683 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 551.00 | 336 551.00 | | 336 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 237.00 | 6 770 204.00 | 119 033.00 | 6 889 237.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 534.00 | 6 634 534.00 | | 6 634 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |