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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 465.00 | 1 022 513.00 | 647 951.00 | 1 670 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 775.00 | 1 022 513.00 | 768 261.00 | 1 790 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522 026.00 | 108 832.00 | 7 413 194.00 | 7 522 026.00 |
BZ Autres créances | 578 583.00 | | 578 583.00 | 578 583.00 |
CF Disponibilités | 2 793 755.00 | | 2 793 755.00 | 2 793 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 944 612.00 | 108 832.00 | 10 835 780.00 | 10 944 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 735 387.00 | 1 131 345.00 | 11 604 041.00 | 12 735 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 844.00 | 1 557 844.00 | | 1 557 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
DG Autres réserves | 3 802 291.00 | 2 612 930.00 | | 3 802 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 769.00 | 1 275 122.00 | | 1 631 769.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 688.00 | 5 601 680.00 | | 7 147 688.00 |
DP Provisions pour risques | 734 284.00 | 677 325.00 | | 734 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 284.00 | 677 325.00 | | 734 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 281.00 | 84 454.00 | | 56 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 045.00 | 2 609 430.00 | | 2 812 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 506.00 | 1 085 967.00 | | 505 506.00 |
EA Autres dettes | 348 239.00 | 572 868.00 | | 348 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 070.00 | 4 352 718.00 | | 3 722 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 604 041.00 | 10 631 723.00 | | 11 604 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 404 250.00 | 4 213 585.00 | 28 617 835.00 | 24 404 250.00 |
FG Production vendue services | 84 509.00 | 358 390.00 | 442 899.00 | 84 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 488 759.00 | 4 571 975.00 | 29 060 733.00 | 24 488 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 672 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 778 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 185.00 | |
GE Autres charges | | | 37 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 265 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 508.00 | 111 458.00 | | 134 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 386.00 | 111 458.00 | | 157 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 386.00 | -81 798.00 | | -157 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 214.00 | 548 795.00 | | 615 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 672 998.00 | 26 629 657.00 | | 29 672 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 041 230.00 | 25 354 535.00 | | 28 041 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 769.00 | 1 275 122.00 | | 1 631 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 629.00 | | 298 051.00 | 2 380 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 905.00 | 1 790 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 905.00 | 1 670 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 731.00 | | 296 639.00 | 2 261 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 898.00 | | 1 412.00 | 118 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 640.00 | 559 901.00 | 865 027.00 | 1 327 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 640.00 | 559 901.00 | 865 027.00 | 1 327 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 325.00 | 226 959.00 | 170 000.00 | 677 325.00 |
6T Sur comptes clients | 99 898.00 | 31 226.00 | 22 292.00 | 99 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 898.00 | 31 226.00 | 22 292.00 | 99 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 223.00 | 258 185.00 | 192 292.00 | 777 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 185.00 | 192 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 045.00 | 2 812 045.00 | | 2 812 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 239.00 | 348 239.00 | | 348 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 522 026.00 | 7 522 026.00 | | 7 522 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 363 524.00 | 363 524.00 | | 363 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270 492.00 | 8 150 182.00 | 120 310.00 | 8 270 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 789.00 | 3 665 789.00 | | 3 665 789.00 |