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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 868.00 | 349 108.00 | 718 760.00 | 1 067 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 531.00 | 349 108.00 | 835 423.00 | 1 184 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 165.00 | 108 380.00 | 5 543 785.00 | 5 652 165.00 |
BZ Autres créances | 484 365.00 | | 484 365.00 | 484 365.00 |
CF Disponibilités | 1 605 647.00 | | 1 605 647.00 | 1 605 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 017.00 | 108 380.00 | 7 677 636.00 | 7 786 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 548.00 | 457 488.00 | 8 513 060.00 | 8 970 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 844.00 | 1 557 844.00 | | 1 557 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 784.00 | 66 571.00 | | 155 784.00 |
DG Autres réserves | 1 556 376.00 | 377 160.00 | | 1 556 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 482.00 | 1 268 429.00 | | 1 194 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 487.00 | 3 270 004.00 | | 4 464 487.00 |
DP Provisions pour risques | 480 306.00 | | | 480 306.00 |
DQ Provisions pour charges | | 185 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 480 306.00 | 185 000.00 | | 480 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 045.00 | 10 093.00 | | 213 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 740.00 | 2 312 513.00 | | 2 209 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 825.00 | 643 911.00 | | 802 825.00 |
EA Autres dettes | 342 656.00 | 969 096.00 | | 342 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 266.00 | 3 935 615.00 | | 3 568 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 060.00 | 7 390 620.00 | | 8 513 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 221.00 | 3 925 521.00 | | 3 355 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 083 264.00 | 94 625.00 | 19 177 889.00 | 19 083 264.00 |
FG Production vendue services | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 133 851.00 | 94 625.00 | 19 228 476.00 | 19 133 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 346 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 053 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 439 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 933.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 622.00 | 66 294.00 | | 87 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 822.00 | 66 294.00 | | 87 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 638.00 | 8 302.00 | | 59 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 838.00 | 8 302.00 | | 59 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 984.00 | 57 992.00 | | 27 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 455.00 | 296 079.00 | | 724 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 434 009.00 | 13 179 189.00 | | 19 434 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 239 526.00 | 11 910 760.00 | | 18 239 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 482.00 | 1 268 429.00 | | 1 194 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 021.00 | | 746 035.00 | 507 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 526.00 | 1 184 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 526.00 | 1 067 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 271.00 | | 638 122.00 | 498 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 107 913.00 | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 463.00 | 241 366.00 | 40 721.00 | 148 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 463.00 | 241 366.00 | 40 721.00 | 148 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 295 306.00 | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 255.00 | | 110 875.00 | 219 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 255.00 | | 110 875.00 | 219 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 255.00 | 295 306.00 | 110 875.00 | 404 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 306.00 | 111 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 740.00 | 2 209 740.00 | | 2 209 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 123.00 | 449 123.00 | | 449 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 656.00 | 342 656.00 | | 342 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 652 165.00 | 5 652 165.00 | | 5 652 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VB T. V. A. | 283 130.00 | 283 130.00 | | 283 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 310.00 | 6 175 647.00 | 116 663.00 | 6 292 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 221.00 | 3 355 221.00 | | 3 355 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 736.00 | 17 934.00 | | 21 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 697.00 | 230 558.00 | | 225 697.00 |
ST Autres comptes | 2 974 033.00 | 1 511 979.00 | | 2 974 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 804.00 | 176 706.00 | | 241 804.00 |
YT Sous‐traitance | 381 223.00 | 288 523.00 | | 381 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 615.00 | 325 725.00 | | 344 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 298.00 | 143 474.00 | | 155 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 800.00 | 59 625.00 | | 56 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 536.00 | 77 559.00 | | 78 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 530 414.00 | 2 438 105.00 | | 3 530 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 051 689.00 | 2 170 149.00 | | 3 051 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 322 673.00 | 2 676 967.00 | | 4 322 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |