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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 731.00 | 1 327 640.00 | 934 091.00 | 2 261 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 629.00 | 1 327 640.00 | 1 052 989.00 | 2 380 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962 800.00 | 99 898.00 | 5 862 902.00 | 5 962 800.00 |
BZ Autres créances | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
CF Disponibilités | 2 971 148.00 | | 2 971 148.00 | 2 971 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 632.00 | 99 898.00 | 9 578 734.00 | 9 678 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 261.00 | 1 427 538.00 | 10 631 723.00 | 12 059 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 844.00 | 1 557 844.00 | | 1 557 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
DG Autres réserves | 2 612 930.00 | 2 750 859.00 | | 2 612 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 122.00 | -137 929.00 | | 1 275 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 680.00 | 4 326 558.00 | | 5 601 680.00 |
DP Provisions pour risques | 677 325.00 | 670 516.00 | | 677 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 325.00 | 670 516.00 | | 677 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 454.00 | 59 391.00 | | 84 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 430.00 | 4 202 505.00 | | 2 609 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 967.00 | 378 484.00 | | 1 085 967.00 |
EA Autres dettes | 572 868.00 | 2 053 545.00 | | 572 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 718.00 | 6 693 925.00 | | 4 352 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 723.00 | 11 690 999.00 | | 10 631 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 154 210.00 | 3 111 707.00 | 26 265 917.00 | 23 154 210.00 |
FG Production vendue services | 36 968.00 | 20 794.00 | 57 762.00 | 36 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 191 178.00 | 3 132 502.00 | 26 323 680.00 | 23 191 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 573 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 790 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 693 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 660.00 | 7 696.00 | | 29 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 660.00 | 7 696.00 | | 29 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 458.00 | 6 044.00 | | 111 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 458.00 | 6 044.00 | | 111 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 798.00 | 1 652.00 | | -81 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 795.00 | | | 548 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 629 657.00 | 25 736 594.00 | | 26 629 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 354 535.00 | 25 874 523.00 | | 25 354 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 122.00 | -137 929.00 | | 1 275 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 780.00 | | 438 984.00 | 1 941 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 118 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 2 380 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 747.00 | | 438 984.00 | 1 822 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 471.00 | 545 169.00 | | 782 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 471.00 | 545 169.00 | | 782 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 516.00 | 6 809.00 | | 670 516.00 |
6T Sur comptes clients | 165 393.00 | 43 910.00 | 109 405.00 | 165 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 393.00 | 43 910.00 | 109 405.00 | 165 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 909.00 | 50 719.00 | 109 405.00 | 835 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 719.00 | 109 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 430.00 | 2 609 430.00 | | 2 609 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 289.00 | 239 289.00 | | 239 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 061.00 | 211 061.00 | | 211 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 795.00 | 548 795.00 | | 548 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 868.00 | 572 868.00 | | 572 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 962 800.00 | 5 962 800.00 | | 5 962 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 210.00 | 6 698 312.00 | 118 898.00 | 6 817 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 264.00 | 4 268 264.00 | | 4 268 264.00 |