| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 958.00 | 54 280.00 | 3 678.00 | 57 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486.00 | 14 823.00 | 2 664.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 192.00 | 73 601.00 | 54 591.00 | 128 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BT Marchandises | 602 041.00 | 75 800.00 | 526 241.00 | 602 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 969.00 | 75 800.00 | 694 169.00 | 769 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 162.00 | 149 401.00 | 748 761.00 | 898 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 223.00 | 180 728.00 | | 217 223.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 440.00 | 36 495.00 | | 38 440.00 |
DL TOTAL (I) | 277 913.00 | 239 473.00 | | 277 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 117.00 | 65 194.00 | | 27 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 366.00 | 287 662.00 | | 310 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 695.00 | 79 066.00 | | 76 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 230.00 | 46 646.00 | | 55 230.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 35 938.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 847.00 | 514 506.00 | | 470 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 761.00 | 753 978.00 | | 748 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 481.00 | 239 779.00 | | 200 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 976.00 | | 2 222 976.00 | 2 222 976.00 |
FG Production vendue services | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 706.00 | | 2 271 706.00 | 2 271 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 800.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 741.00 | 9 893.00 | | 15 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 024.00 | 16 336.00 | | 17 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 68.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 68.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 934.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 934.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -1 866.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 830.00 | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 177.00 | 2 291 539.00 | | 2 359 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 737.00 | 2 255 043.00 | | 2 320 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 440.00 | 36 495.00 | | 38 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 928.00 | | 2 265.00 | 125 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 179.00 | | 2 265.00 | 73 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 859.00 | 2 742.00 | | 70 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 361.00 | 2 742.00 | | 66 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 600.00 | 75 800.00 | 71 600.00 | 71 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 600.00 | 75 800.00 | 71 600.00 | 71 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 600.00 | 75 800.00 | 71 600.00 | 71 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 800.00 | 71 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VI Groupe et associés | 270 366.00 | | 270 366.00 | 270 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VW T.V.A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 847.00 | 200 481.00 | 270 366.00 | 470 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | 5 954.00 | | 11 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | 7 879.00 | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 59 127.00 | 57 164.00 | | 59 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 468.00 | 15 618.00 | | 15 468.00 |
YT Sous‐traitance | 32 928.00 | 46 446.00 | | 32 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 768.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 205.00 | 7 722.00 | | 13 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 430.00 | 148 334.00 | | 126 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 176.00 | 88 332.00 | | 71 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 919.00 | 129 157.00 | | 114 919.00 |