| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 037.00 | 59 716.00 | 6 321.00 | 66 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 023.00 | 19 583.00 | 440.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 809.00 | 83 798.00 | 55 011.00 | 138 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BT Marchandises | 1 121 275.00 | 91 450.00 | 1 029 825.00 | 1 121 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 036.00 | 6 084.00 | 60 952.00 | 67 036.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 897.00 | 97 534.00 | 1 179 363.00 | 1 276 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 706.00 | 181 331.00 | 1 234 374.00 | 1 415 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 318 605.00 | 262 092.00 | | 318 605.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 67 512.00 | | 71 487.00 |
DL TOTAL (I) | 530 091.00 | 469 605.00 | | 530 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 259.00 | 428 967.00 | | 342 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 813.00 | 192 893.00 | | 207 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | 21 376.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 415.00 | 94 716.00 | | 80 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 67 845.00 | | 69 311.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 2 753.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 283.00 | 808 549.00 | | 704 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 374.00 | 1 278 154.00 | | 1 234 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 908.00 | 406 682.00 | | 453 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 203.00 | | 2 662 203.00 | 2 662 203.00 |
FG Production vendue services | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 614.00 | | 2 741 614.00 | 2 741 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 595.00 | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 942.00 | 29 993.00 | | 31 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 637.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 637.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 5 833.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 5 833.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -5 196.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 870.00 | | 20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 417.00 | 3 343 529.00 | | 2 825 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 930.00 | 3 276 017.00 | | 2 753 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 487.00 | 67 512.00 | | 71 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 349.00 | | 7 459.00 | 131 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 601.00 | | 7 459.00 | 78 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 182.00 | 2 616.00 | | 81 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 684.00 | 2 616.00 | | 76 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 000.00 | 91 450.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | 1 322.00 | | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 762.00 | 92 772.00 | 83 000.00 | 87 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 762.00 | 92 772.00 | 83 000.00 | 87 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 772.00 | 83 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 349.00 | 58 974.00 | 250 375.00 | 309 349.00 |
VI Groupe et associés | 207 813.00 | 207 813.00 | | 207 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 079.00 | 66 778.00 | 7 301.00 | 74 079.00 |
VW T.V.A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 798.00 | 450 423.00 | 250 375.00 | 700 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 046.00 | 10 319.00 | | 12 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 413.00 | 12 206.00 | | 12 413.00 |
ST Autres comptes | 71 623.00 | 68 166.00 | | 71 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 591.00 | 15 514.00 | | 15 591.00 |
YT Sous‐traitance | 43 298.00 | 44 354.00 | | 43 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 792.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 2 385.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 612.00 | 12 704.00 | | 13 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 278.00 | 130 614.00 | | 185 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 971.00 | 56 187.00 | | 97 971.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 924.00 | 149 032.00 | | 142 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |