| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 578.00 | 58 084.00 | 493.00 | 58 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 023.00 | 18 599.00 | 1 424.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 349.00 | 81 182.00 | 50 167.00 | 131 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BT Marchandises | 1 120 071.00 | 83 000.00 | 1 037 071.00 | 1 120 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 981.00 | 4 762.00 | 66 219.00 | 70 981.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 749.00 | 87 762.00 | 1 227 986.00 | 1 315 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 098.00 | 168 944.00 | 1 278 154.00 | 1 447 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 092.00 | 198 771.00 | | 262 092.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 512.00 | 63 322.00 | | 67 512.00 |
DL TOTAL (I) | 469 605.00 | 402 092.00 | | 469 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 967.00 | 58 030.00 | | 428 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 893.00 | 286 124.00 | | 192 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 716.00 | 135 295.00 | | 94 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 52 470.00 | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 1 271.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 549.00 | 533 190.00 | | 808 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 154.00 | 935 282.00 | | 1 278 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 682.00 | 259 221.00 | | 406 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 237.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 435.00 | | 3 178 435.00 | 3 178 435.00 |
FG Production vendue services | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 831.00 | | 3 259 831.00 | 3 259 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 14 032.00 | | 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 993.00 | 27 784.00 | | 29 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 246.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 246.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 2 090.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 2 090.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | -1 844.00 | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 19 242.00 | | 20 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 529.00 | 2 835 404.00 | | 3 343 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 017.00 | 2 772 083.00 | | 3 276 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 512.00 | 63 322.00 | | 67 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 946.00 | 2 236.00 | | 78 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 2 236.00 | | 74 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 450.00 | 83 000.00 | 78 450.00 | 78 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 212.00 | 83 000.00 | 78 450.00 | 83 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 212.00 | 83 000.00 | 78 450.00 | 83 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 78 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 678.00 | 219 704.00 | 208 974.00 | 428 678.00 |
VI Groupe et associés | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 068.00 | 76 353.00 | 5 715.00 | 82 068.00 |
VW T.V.A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 174.00 | 385 307.00 | 401 867.00 | 787 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 319.00 | 10 088.00 | | 10 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | 14 918.00 | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 68 166.00 | 70 840.00 | | 68 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 514.00 | 15 444.00 | | 15 514.00 |
YT Sous‐traitance | 44 354.00 | 48 875.00 | | 44 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 792.00 | 5 775.00 | | 8 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 307.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | 12 395.00 | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 614.00 | 143 972.00 | | 130 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 187.00 | 61 403.00 | | 56 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 032.00 | 155 851.00 | | 149 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |