| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 958.00 | 55 826.00 | 2 132.00 | 57 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 15 787.00 | 3 445.00 | 19 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 938.00 | 76 111.00 | 53 826.00 | 129 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BT Marchandises | 803 107.00 | 80 100.00 | 723 007.00 | 803 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 778.00 | 4 762.00 | 49 016.00 | 53 778.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 706.00 | 84 862.00 | 813 844.00 | 898 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 644.00 | 160 973.00 | 867 670.00 | 1 028 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 163.00 | 217 223.00 | | 143 163.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 857.00 | 38 440.00 | | 60 857.00 |
DL TOTAL (I) | 338 770.00 | 277 913.00 | | 338 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 504.00 | 27 117.00 | | 140 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 041.00 | 310 366.00 | | 260 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 862.00 | 76 695.00 | | 61 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 222.00 | 55 230.00 | | 62 222.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 1 441.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 900.00 | 470 847.00 | | 528 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 670.00 | 748 761.00 | | 867 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 132.00 | 200 481.00 | | 235 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 095.00 | | 2 248 095.00 | 2 248 095.00 |
FG Production vendue services | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 320.00 | | 2 351 320.00 | 2 351 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 862.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 15 741.00 | | 2 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 670.00 | 17 024.00 | | 24 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 120.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 120.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 1 336.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 1 336.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -1 216.00 | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 6 454.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 922.00 | 2 359 177.00 | | 2 429 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 065.00 | 2 320 737.00 | | 2 369 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 857.00 | 38 440.00 | | 60 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 192.00 | | 1 745.00 | 128 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 444.00 | | 1 745.00 | 75 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 601.00 | 2 510.00 | | 73 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 103.00 | 2 510.00 | | 69 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 800.00 | 80 100.00 | 75 800.00 | 75 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 800.00 | 84 862.00 | 75 800.00 | 75 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 800.00 | 84 862.00 | 75 800.00 | 75 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 862.00 | 75 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 611.00 | 49 884.00 | 33 727.00 | 83 611.00 |
VI Groupe et associés | 260 041.00 | | 260 041.00 | 260 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 2 403.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 733.00 | 66 018.00 | 5 715.00 | 71 733.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 900.00 | 235 132.00 | 293 768.00 | 528 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | 11 496.00 | | 10 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 593.00 | 7 396.00 | | 11 593.00 |
ST Autres comptes | 62 920.00 | 59 127.00 | | 62 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 384.00 | 15 468.00 | | 15 384.00 |
YT Sous‐traitance | 55 538.00 | 32 928.00 | | 55 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 1 709.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 236.00 | 13 205.00 | | 12 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 898.00 | 126 430.00 | | 163 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 144.00 | 71 176.00 | | 75 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 435.00 | 114 919.00 | | 145 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |