| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 578.00 | 57 277.00 | 1 301.00 | 58 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 023.00 | 17 171.00 | 2 852.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 349.00 | 78 946.00 | 52 403.00 | 131 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BT Marchandises | 815 630.00 | 78 450.00 | 737 180.00 | 815 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 217.00 | 4 762.00 | 67 454.00 | 72 217.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 091.00 | 83 212.00 | 882 879.00 | 966 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 441.00 | 162 158.00 | 935 282.00 | 1 097 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 771.00 | 143 163.00 | | 198 771.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 322.00 | 60 857.00 | | 63 322.00 |
DL TOTAL (I) | 402 092.00 | 338 770.00 | | 402 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 030.00 | 140 504.00 | | 58 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 124.00 | 260 041.00 | | 286 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 295.00 | 61 862.00 | | 135 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 470.00 | 62 222.00 | | 52 470.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 4 271.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 190.00 | 528 900.00 | | 533 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 282.00 | 867 670.00 | | 935 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 221.00 | 235 132.00 | | 259 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 237.00 | 56 778.00 | | 24 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 646.00 | | 2 662 646.00 | 2 662 646.00 |
FG Production vendue services | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 024.00 | | 2 741 024.00 | 2 741 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 450.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 032.00 | 2 731.00 | | 14 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 784.00 | 24 670.00 | | 27 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 69.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 69.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 5 153.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 5 153.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -5 084.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 17 172.00 | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 404.00 | 2 429 922.00 | | 2 835 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 083.00 | 2 369 065.00 | | 2 772 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 322.00 | 60 857.00 | | 63 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 938.00 | | 1 412.00 | 129 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 189.00 | | 1 412.00 | 77 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 111.00 | 2 835.00 | | 76 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 613.00 | 2 835.00 | | 71 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 100.00 | 78 450.00 | 80 100.00 | 80 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 862.00 | 78 450.00 | 80 100.00 | 84 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 862.00 | 78 450.00 | 80 100.00 | 84 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 450.00 | 80 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 727.00 | 30 882.00 | 2 845.00 | 33 727.00 |
VI Groupe et associés | 271 124.00 | | 271 124.00 | 271 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 256.00 | 80 541.00 | 5 715.00 | 86 256.00 |
VW T.V.A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 190.00 | 259 221.00 | 273 969.00 | 533 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 088.00 | 10 167.00 | | 10 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918.00 | 11 593.00 | | 14 918.00 |
ST Autres comptes | 70 840.00 | 62 920.00 | | 70 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 444.00 | 15 384.00 | | 15 444.00 |
YT Sous‐traitance | 48 875.00 | 55 538.00 | | 48 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 069.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 395.00 | 12 236.00 | | 12 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 972.00 | 163 898.00 | | 143 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 403.00 | 75 144.00 | | 61 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 851.00 | 145 435.00 | | 155 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |