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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | 1 829.00 | 901.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 449.00 | 2 802.00 | 1 464 646.00 | 1 467 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BZ Autres créances | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
CF Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 384.00 | 2 802.00 | 1 738 581.00 | 1 741 384.00 |
CU Autres participations | 1 463 745.00 | | 1 463 745.00 | 1 463 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 680.00 | 1 188 680.00 | | 1 188 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 311.00 | 15 101.00 | | 17 311.00 |
DG Autres réserves | 294 930.00 | 252 922.00 | | 294 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 077.00 | 44 218.00 | | 52 077.00 |
DK Provisions réglementées | 36 025.00 | 34 850.00 | | 36 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 024.00 | 1 535 772.00 | | 1 589 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 648.00 | 49 641.00 | | 22 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 685.00 | 69 381.00 | | 68 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 2 668.00 | | 16 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 310.00 | 21 555.00 | | 41 310.00 |
EA Autres dettes | | 4 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 556.00 | 148 006.00 | | 149 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 581.00 | 1 683 779.00 | | 1 738 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 578.00 | 125 358.00 | | 142 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UX Autres créances clients | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 648.00 | 15 670.00 | 6 978.00 | 22 648.00 |
VI Groupe et associés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 401.00 | 231 401.00 | | 231 401.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 557.00 | 142 579.00 | 6 978.00 | 149 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |