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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 3 924.00 | 430.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 072.00 | 582 897.00 | 886 175.00 | 1 469 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 323.00 | 15 672.00 | 8 651.00 | 24 323.00 |
BZ Autres créances | 346 042.00 | 327 947.00 | 18 095.00 | 346 042.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 257.00 | 343 619.00 | 49 638.00 | 393 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 330.00 | 926 516.00 | 935 813.00 | 1 862 330.00 |
CU Autres participations | 1 463 745.00 | 578 000.00 | 885 745.00 | 1 463 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 680.00 | 1 188 680.00 | | 1 188 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
DG Autres réserves | 247 837.00 | 360 804.00 | | 247 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 539.00 | -112 966.00 | | -647 539.00 |
DK Provisions réglementées | 37 253.00 | 37 082.00 | | 37 253.00 |
DL TOTAL (I) | 849 830.00 | 1 497 199.00 | | 849 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 987.00 | 45 230.00 | | 31 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 2 271.00 | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 330.00 | 29 617.00 | | 30 330.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 14 174.00 | | 18 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 983.00 | 91 292.00 | | 85 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 813.00 | 1 588 492.00 | | 935 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 118.00 | 352.00 | | 328 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 118.00 | 352.00 | | 328 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 118.00 | -352.00 | | -328 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 865.00 | -10 394.00 | | -10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 995.00 | 282 826.00 | | 243 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 534.00 | 395 792.00 | | 891 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 539.00 | -112 966.00 | | -647 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 327 947.00 | 327 947.00 | | 327 947.00 |
VI Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |