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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 4 286.00 | 67.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 072.00 | 583 259.00 | 885 812.00 | 1 469 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 658.00 | 15 672.00 | 10 986.00 | 26 658.00 |
BZ Autres créances | 367 724.00 | 360 089.00 | 7 635.00 | 367 724.00 |
CF Disponibilités | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 600.00 | 375 761.00 | 96 839.00 | 472 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 673.00 | 959 020.00 | 982 652.00 | 1 941 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
CU Autres participations | 1 463 745.00 | 578 000.00 | 885 745.00 | 1 463 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 680.00 | 1 188 680.00 | | 1 188 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
DG Autres réserves | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
DH Report à nouveau | -647 539.00 | | | -647 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 595.00 | -647 539.00 | | -20 595.00 |
DK Provisions réglementées | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
DL TOTAL (I) | 829 235.00 | 849 830.00 | | 829 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 487.00 | 31 987.00 | | 60 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 5 411.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 577.00 | 30 330.00 | | 51 577.00 |
EA Autres dettes | 37 200.00 | 18 253.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 416.00 | 85 983.00 | | 153 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 652.00 | 935 813.00 | | 982 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 636.00 | 85 983.00 | | 140 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 142.00 | 328 118.00 | | 32 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 845.00 | 328 118.00 | | 33 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 845.00 | -328 118.00 | | -33 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 513.00 | 243 995.00 | | 180 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 108.00 | 891 534.00 | | 201 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 595.00 | -647 539.00 | | -20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 322.00 | 21 542.00 | 12 780.00 | 34 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VC Groupe et associés | 360 848.00 | 360 848.00 | | 360 848.00 |
VI Groupe et associés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 383.00 | 375 576.00 | 18 807.00 | 394 383.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 417.00 | 140 637.00 | 12 780.00 | 153 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |