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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 2 496.00 | 897.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 111.00 | 3 469.00 | 1 464 642.00 | 1 468 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
CF Disponibilités | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 459.00 | 3 469.00 | 1 739 990.00 | 1 743 459.00 |
CU Autres participations | 1 463 745.00 | | 1 463 745.00 | 1 463 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 680.00 | 1 188 680.00 | | 1 188 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 915.00 | 17 311.00 | | 19 915.00 |
DG Autres réserves | 314 403.00 | 294 930.00 | | 314 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 654.00 | 52 077.00 | | 73 654.00 |
DK Provisions réglementées | 36 730.00 | 36 025.00 | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 384.00 | 1 589 024.00 | | 1 633 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978.00 | 22 648.00 | | 6 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 966.00 | 68 685.00 | | 58 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 16 911.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 250.00 | 41 310.00 | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 606.00 | 149 556.00 | | 106 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 990.00 | 1 738 581.00 | | 1 739 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 606.00 | 142 578.00 | | 106 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 211 390.00 | 211 390.00 | | 211 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 498.00 | 248 498.00 | | 248 498.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |