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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 3 383.00 | 971.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 072.00 | 204 356.00 | 1 264 716.00 | 1 469 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 299 399.00 | | 299 399.00 | 299 399.00 |
CF Disponibilités | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 775.00 | | 323 775.00 | 323 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 848.00 | 204 356.00 | 1 588 492.00 | 1 792 848.00 |
CU Autres participations | 1 463 745.00 | 200 000.00 | 1 263 745.00 | 1 463 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 680.00 | 1 188 680.00 | | 1 188 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 598.00 | 19 915.00 | | 23 598.00 |
DG Autres réserves | 360 804.00 | 314 403.00 | | 360 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 966.00 | 73 654.00 | | -112 966.00 |
DK Provisions réglementées | 37 082.00 | 36 730.00 | | 37 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 199.00 | 1 633 384.00 | | 1 497 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 230.00 | 58 966.00 | | 45 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 6 621.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | 23 250.00 | | 29 617.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | 10 789.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 292.00 | 106 606.00 | | 91 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 492.00 | 1 739 990.00 | | 1 588 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 292.00 | 106 606.00 | | 91 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 296 578.00 | 296 578.00 | | 296 578.00 |
VI Groupe et associés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |