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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 4 121.00 | 1 202.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 472.00 | 41 741.00 | 102 730.00 | 144 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 265.00 | 46 363.00 | 106 902.00 | 153 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
BZ Autres créances | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CF Disponibilités | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 641.00 | 46 363.00 | 479 278.00 | 525 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 854.00 | 121 899.00 | | 153 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 904.00 | 31 954.00 | | 29 904.00 |
DL TOTAL (I) | 192 559.00 | 162 654.00 | | 192 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 195.00 | 46 241.00 | | 105 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 767.00 | 45 317.00 | | 51 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 759.00 | 50 589.00 | | 93 759.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 5 008.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 718.00 | 167 157.00 | | 286 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 278.00 | 329 812.00 | | 479 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 604.00 | 136 496.00 | | 213 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 318.00 | | 57 784.00 | 96 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 153 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 149 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 848.00 | | 56 784.00 | 93 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 000.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 985.00 | 25 215.00 | 836.00 | 21 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 25 215.00 | 836.00 | 21 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 073.00 | 31 959.00 | 73 115.00 | 105 073.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 782.00 | 160 982.00 | 2 800.00 | 163 782.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 719.00 | 213 604.00 | 73 115.00 | 286 719.00 |