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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 6 822.00 | 415.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 056.00 | 118 620.00 | 127 436.00 | 246 056.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 294.00 | 125 943.00 | 130 351.00 | 256 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 076.00 | | 266 076.00 | 266 076.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 429 284.00 | | 429 284.00 | 429 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 218.00 | | 728 218.00 | 728 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 512.00 | 125 943.00 | 858 569.00 | 984 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 158.00 | 259 634.00 | | 307 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | 47 523.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 341 372.00 | 315 958.00 | | 341 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 141.00 | 147 551.00 | | 325 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | 81 851.00 | | 57 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 797.00 | 83 247.00 | | 57 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | 82 856.00 | | 67 449.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 436.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 196.00 | 395 943.00 | | 517 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 569.00 | 711 901.00 | | 858 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 444.00 | | 3 537.00 | 254 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 256 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 253 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 644.00 | | 3 537.00 | 250 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 507.00 | 45 322.00 | 886.00 | 81 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 007.00 | 45 322.00 | 886.00 | 81 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 076.00 | 266 076.00 | | 266 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 142.00 | 53 710.00 | 271 432.00 | 325 142.00 |
VI Groupe et associés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 131.00 | | | 208 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 197.00 | 279 697.00 | 2 500.00 | 282 197.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 524.00 | 237 092.00 | 271 432.00 | 508 524.00 |