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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 4 816.00 | 2 421.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 538.00 | 56 120.00 | 87 417.00 | 143 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 076.00 | 61 436.00 | 92 639.00 | 154 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
BZ Autres créances | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 339 579.00 | | 339 579.00 | 339 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 189.00 | | 511 189.00 | 511 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 265.00 | 61 436.00 | 603 829.00 | 665 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 759.00 | 153 854.00 | | 183 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 874.00 | 29 904.00 | | 75 874.00 |
DL TOTAL (I) | 268 434.00 | 192 559.00 | | 268 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 606.00 | 105 196.00 | | 85 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 51 767.00 | | 72 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 390.00 | 93 759.00 | | 106 390.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | 5 995.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 394.00 | 286 718.00 | | 335 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 829.00 | 479 278.00 | | 603 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 566.00 | 213 604.00 | | 279 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 266.00 | | 30 299.00 | 153 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 489.00 | 154 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 819.00 | 150 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 796.00 | | 29 799.00 | 149 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 500.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 364.00 | 35 249.00 | 20 176.00 | 46 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 35 249.00 | 20 176.00 | 45 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 1 800.00 | 950.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 524.00 | 29 696.00 | 55 828.00 | 85 524.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 183.00 | 157 433.00 | 3 750.00 | 161 183.00 |
VW T.V.A. | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 395.00 | 279 567.00 | 55 828.00 | 335 395.00 |