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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 450.00 | 141 037.00 | 157 412.00 | 298 450.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 688.00 | 148 276.00 | 159 412.00 | 307 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 399 973.00 | | 399 973.00 | 399 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 841.00 | | 692 841.00 | 692 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 529.00 | 148 276.00 | 852 253.00 | 1 000 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 572.00 | 307 158.00 | | 332 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 25 414.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 359 879.00 | 341 372.00 | | 359 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 293.00 | 325 141.00 | | 291 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 408.00 | 57 843.00 | | 62 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 57 332.00 | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 564.00 | 67 449.00 | | 63 564.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 374.00 | 516 731.00 | | 492 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 253.00 | 858 104.00 | | 852 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 984.00 | 245 765.00 | | 293 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 295.00 | | 75 771.00 | 256 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 378.00 | 307 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 378.00 | 305 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 295.00 | | 75 771.00 | 253 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 943.00 | 46 211.00 | 23 878.00 | 125 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | 46 211.00 | 23 878.00 | 125 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
VB T. V. A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 186.00 | 92 797.00 | 198 390.00 | 291 186.00 |
VI Groupe et associés | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 624.00 | 269 624.00 | 2 000.00 | 271 624.00 |
VW T.V.A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 374.00 | 293 984.00 | 198 390.00 | 492 374.00 |