| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 5 819.00 | 1 418.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 405.00 | 75 187.00 | 168 217.00 | 243 405.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 444.00 | 81 507.00 | 172 936.00 | 254 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 156.00 | | 211 156.00 | 211 156.00 |
BZ Autres créances | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CF Disponibilités | 266 349.00 | | 266 349.00 | 266 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 964.00 | | 538 964.00 | 538 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 409.00 | 81 507.00 | 711 901.00 | 793 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 634.00 | 183 759.00 | | 259 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 523.00 | 75 874.00 | | 47 523.00 |
DL TOTAL (I) | 315 958.00 | 268 434.00 | | 315 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 551.00 | 85 606.00 | | 147 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 851.00 | 60 000.00 | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 72 002.00 | | 83 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 106 390.00 | | 82 856.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 11 394.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 943.00 | 335 394.00 | | 395 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 901.00 | 603 829.00 | | 711 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 431.00 | 279 566.00 | | 303 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 076.00 | | 127 850.00 | 154 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 482.00 | 254 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 482.00 | 250 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 776.00 | | 127 350.00 | 150 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 500.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 437.00 | 41 571.00 | 21 500.00 | 61 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | 41 571.00 | 21 500.00 | 60 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 157.00 | 211 157.00 | | 211 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 416.00 | 54 905.00 | 92 512.00 | 147 416.00 |
VI Groupe et associés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 876.00 | 253 376.00 | 2 500.00 | 255 876.00 |
VW T.V.A. | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 944.00 | 303 432.00 | 92 512.00 | 395 944.00 |