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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 386.00 | 84 019.00 | 76 367.00 | 160 386.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 471.00 | 89 019.00 | 206 452.00 | 295 471.00 |
060 Stock marchandises | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
110 Total général Actif | 362 219.00 | 89 019.00 | 273 200.00 | 362 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 906.00 | | | 497 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 835.00 | | | 500 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
242 Autres charges externes. | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
252 Charges sociales | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 325.00 | | | 504 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 090.00 | | | 27 090.00 |