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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 5 503.00 | 997.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 882.00 | 117 459.00 | 56 423.00 | 173 882.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 942.00 | 122 962.00 | 187 980.00 | 310 942.00 |
060 Stock marchandises | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
110 Total général Actif | 391 817.00 | 122 962.00 | 268 855.00 | 391 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 961.00 | | | 550 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 433.00 | | | 555 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 078.00 | | | 336 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
242 Autres charges externes. | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
252 Charges sociales | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 506.00 | | | 551 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 822.00 | | | 309 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 239.00 | | | 33 239.00 |