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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 762.00 | 80 613.00 | 92 149.00 | 172 762.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 322.00 | 85 613.00 | 222 709.00 | 308 322.00 |
060 Stock marchandises | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
110 Total général Actif | 362 472.00 | 85 613.00 | 276 858.00 | 362 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 377.00 | | | 533 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 179.00 | | | 535 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 344.00 | | | 316 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | | | -698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
242 Autres charges externes. | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
252 Charges sociales | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 329.00 | | | 523 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55.00 | | | 55.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |