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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 5 003.00 | 1 497.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 762.00 | 100 128.00 | 72 634.00 | 172 762.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 822.00 | 105 131.00 | 204 691.00 | 309 822.00 |
060 Stock marchandises | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
110 Total général Actif | 421 997.00 | 105 131.00 | 316 866.00 | 421 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 355.00 | | | 519 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 270.00 | | | 522 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 045.00 | | | 305 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
242 Autres charges externes. | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
252 Charges sociales | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 167.00 | | | 517 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 322.00 | | | 308 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 071.00 | | | 28 071.00 |