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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 915.00 | 95 559.00 | 71 356.00 | 166 915.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 000.00 | 100 559.00 | 201 441.00 | 302 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
110 Total général Actif | 350 339.00 | 100 559.00 | 249 780.00 | 350 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 450.00 | | | 495 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 715.00 | | | 289 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
242 Autres charges externes. | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
252 Charges sociales | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 287.00 | | | 500 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 742.00 | | | 26 742.00 |