| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 085 528.00 | 200 783.00 | 884 745.00 | 1 085 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 816.00 | 97 092.00 | 43 723.00 | 140 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 554.00 | 504 482.00 | 738 072.00 | 1 242 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 847.00 | 802 357.00 | 1 812 490.00 | 2 614 847.00 |
BT Marchandises | 356 988.00 | | 356 988.00 | 356 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 518.00 | 1 044.00 | 302 473.00 | 303 518.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CF Disponibilités | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 726.00 | 1 044.00 | 798 681.00 | 799 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 573.00 | 803 402.00 | 2 611 172.00 | 3 414 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 688.00 | 247 688.00 | | 247 688.00 |
DH Report à nouveau | -40 357.00 | | | -40 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | -40 357.00 | | 32 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 396.00 | 2 997.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 253 223.00 | 220 828.00 | | 253 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 796.00 | 1 534 115.00 | | 1 496 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 200.00 | 296 155.00 | | 300 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 105.00 | 490 098.00 | | 445 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 902.00 | 84 044.00 | | 109 902.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 1 814.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 11 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 948.00 | 2 417 893.00 | | 2 357 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 172.00 | 2 638 721.00 | | 2 611 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 464.00 | 1 198 267.00 | | 2 335 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 050.00 | | 2 700 050.00 | 2 700 050.00 |
FG Production vendue services | 502 043.00 | 6 065.00 | 508 108.00 | 502 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 092.00 | 6 065.00 | 3 208 157.00 | 3 202 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 832.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 306.00 | 92 692.00 | | 112 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 306.00 | 2 103.00 | | 4 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 1 667.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 569.00 | 163 577.00 | | 83 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 217.00 | 165 244.00 | | 86 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 500.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 595.00 | 99 699.00 | | 29 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 899.00 | 101 199.00 | | 29 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 318.00 | 64 045.00 | | 56 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 684.00 | 3 326 542.00 | | 3 408 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 687.00 | 3 366 899.00 | | 3 375 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | -40 357.00 | | 32 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 658.00 | | 323 665.00 | 2 462 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 476.00 | 2 614 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 307.00 | 2 474 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 339.00 | | 323 665.00 | 2 320 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 406.00 | 286 832.00 | 141 881.00 | 657 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 237.00 | 286 832.00 | 139 712.00 | 655 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 105.00 | 445 105.00 | | 445 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 302 592.00 | | | 302 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 390.00 | 6 683.00 | 6 707.00 | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 407.00 | 1 467 629.00 | 2 710.00 | 1 483 407.00 |
VI Groupe et associés | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 977.00 | | | -23 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 433.00 | 333 433.00 | | 333 433.00 |
VW T.V.A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 948.00 | 2 335 464.00 | 9 417.00 | 2 357 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 755.00 | 31 567.00 | | 25 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | 9 928.00 | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 150 821.00 | 160 949.00 | | 150 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 863.00 | 30 362.00 | | 35 863.00 |
YT Sous‐traitance | 49 068.00 | 52 041.00 | | 49 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 327.00 | 8 811.00 | | 5 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 572.00 | 6 804.00 | | 9 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 327.00 | 38 371.00 | | 35 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 248.00 | 566 720.00 | | 581 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 717.00 | 411 833.00 | | 415 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 804.00 | 262 092.00 | | 248 804.00 |