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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 919.00 | 220.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 082 737.00 | 355 675.00 | 727 061.00 | 1 082 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 958.00 | 121 371.00 | 30 586.00 | 151 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 835.00 | 703 622.00 | 615 212.00 | 1 318 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 821.00 | 1 183 590.00 | 1 513 231.00 | 2 696 821.00 |
BT Marchandises | 273 575.00 | | 273 575.00 | 273 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 316.00 | 9 745.00 | 158 571.00 | 168 316.00 |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CF Disponibilités | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 130.00 | 9 745.00 | 683 385.00 | 693 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 952.00 | 1 193 335.00 | 2 196 616.00 | 3 389 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 190.00 | 303 143.00 | | 387 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 926.00 | 84 047.00 | | 42 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 1 242.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 441 283.00 | 398 933.00 | | 441 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 036.00 | 1 197 733.00 | | 1 136 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 884.00 | 267 314.00 | | 248 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 482.00 | 325 355.00 | | 287 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 284.00 | 100 014.00 | | 75 284.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 7 934.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 332.00 | 1 898 352.00 | | 1 755 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 616.00 | 2 297 286.00 | | 2 196 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 027.00 | 972 064.00 | | 898 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 160.00 | | 283 245.00 | 2 594 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 583.00 | 2 696 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 583.00 | 2 553 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 869.00 | | 283 245.00 | 2 450 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 794.00 | 274 622.00 | 141 826.00 | 1 050 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 1 047.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 921.00 | 273 575.00 | 141 826.00 | 1 048 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 483.00 | 287 483.00 | | 287 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 504.00 | 277 200.00 | 718 886.00 | 1 134 504.00 |
VI Groupe et associés | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 918.00 | | | 198 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 817.00 | | | 263 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 331.00 | 898 027.00 | 718 886.00 | 1 755 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |