| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 827.00 | 2 314.00 | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 085 528.00 | 252 691.00 | 832 837.00 | 1 085 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 066.00 | 103 060.00 | 41 006.00 | 144 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 619.00 | 578 478.00 | 705 140.00 | 1 283 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 504.00 | 935 057.00 | 1 721 447.00 | 2 656 504.00 |
BT Marchandises | 315 224.00 | | 315 224.00 | 315 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 181.00 | 9 862.00 | 272 319.00 | 282 181.00 |
BZ Autres créances | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CF Disponibilités | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 931.00 | 9 862.00 | 748 069.00 | 757 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 435.00 | 944 919.00 | 2 469 516.00 | 3 414 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 688.00 | 247 688.00 | | 247 688.00 |
DH Report à nouveau | -7 360.00 | -40 357.00 | | -7 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 816.00 | 32 997.00 | | 62 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 819.00 | 2 396.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 315 463.00 | 253 223.00 | | 315 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 361.00 | 1 496 796.00 | | 1 405 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 805.00 | 300 200.00 | | 283 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 474.00 | 445 105.00 | | 370 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 493.00 | 109 902.00 | | 90 493.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 4 278.00 | | 3 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 053.00 | 2 357 948.00 | | 2 154 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 516.00 | 2 611 172.00 | | 2 469 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 820.00 | 2 335 464.00 | | 2 129 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 303.00 | | 3 041 303.00 | 3 041 303.00 |
FG Production vendue services | 572 765.00 | | 572 765.00 | 572 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 068.00 | | 3 614 068.00 | 3 614 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 613.00 | 112 306.00 | | 148 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 883.00 | 4 306.00 | | 4 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 2 648.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 243.00 | 83 569.00 | | 78 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 150.00 | 86 217.00 | | 79 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 304.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 357.00 | 29 595.00 | | 17 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | 29 899.00 | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 644.00 | 56 318.00 | | 59 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 489.00 | 3 408 684.00 | | 3 844 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 672.00 | 3 375 687.00 | | 3 781 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 816.00 | 32 997.00 | | 62 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 848.00 | | 206 170.00 | 2 614 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 513.00 | 2 656 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 513.00 | 2 513 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 3 141.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 698.00 | | 203 029.00 | 2 474 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 358.00 | 279 856.00 | 147 156.00 | 802 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 358.00 | 279 029.00 | 147 156.00 | 802 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 9 862.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 9 862.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 9 862.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 862.00 | 1 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 474.00 | 370 474.00 | | 370 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 275.00 | 265 275.00 | | 265 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 452.00 | 1 379 219.00 | 17 589.00 | 1 403 452.00 |
VI Groupe et associés | 283 805.00 | 283 805.00 | | 283 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 208.00 | | | -90 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 463.00 | 306 463.00 | | 306 463.00 |
VW T.V.A. | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 053.00 | 2 129 820.00 | 17 589.00 | 2 154 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 720.00 | 25 755.00 | | 23 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | 7 724.00 | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 157 121.00 | 150 821.00 | | 157 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 497.00 | 35 863.00 | | 33 497.00 |
YT Sous‐traitance | 37 881.00 | 49 068.00 | | 37 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 097.00 | 5 327.00 | | 7 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 727.00 | 9 572.00 | | 6 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 447.00 | 35 327.00 | | 30 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 614.00 | 581 248.00 | | 624 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 053.00 | 415 717.00 | | 510 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 028.00 | 248 804.00 | | 245 028.00 |