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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 082 737.00 | 407 410.00 | 675 326.00 | 1 082 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 698.00 | 130 533.00 | 24 164.00 | 154 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 492.00 | 769 598.00 | 541 894.00 | 1 311 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 219.00 | 1 310 682.00 | 1 381 536.00 | 2 692 219.00 |
BT Marchandises | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 760.00 | 4 958.00 | 200 802.00 | 205 760.00 |
BZ Autres créances | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CF Disponibilités | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 176.00 | 4 958.00 | 886 218.00 | 891 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 395.00 | 1 315 641.00 | 2 267 754.00 | 3 583 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 617.00 | 387 190.00 | | 429 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | 42 926.00 | | 73 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | 666.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 514 415.00 | 441 283.00 | | 514 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 129.00 | 1 136 036.00 | | 1 177 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 049.00 | 248 884.00 | | 257 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 364.00 | 287 482.00 | | 213 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 531.00 | 75 284.00 | | 101 531.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 7 644.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 339.00 | 1 755 332.00 | | 1 753 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 754.00 | 2 196 616.00 | | 2 267 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 821.00 | | 203 640.00 | 2 696 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 242.00 | 2 692 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 242.00 | 2 548 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 531.00 | | 203 640.00 | 2 553 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 590.00 | 290 060.00 | 162 968.00 | 1 183 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 221.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 670.00 | 289 839.00 | 162 968.00 | 1 180 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 364.00 | 213 364.00 | | 213 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 741.00 | 279 403.00 | 660 692.00 | 1 025 741.00 |
VI Groupe et associés | 257 049.00 | 257 049.00 | | 257 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 501.00 | | | 372 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 265.00 | | | 331 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |
VW T.V.A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 339.00 | 1 007 001.00 | 660 692.00 | 1 753 339.00 |