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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 873.00 | 1 267.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 082 737.00 | 303 940.00 | 778 796.00 | 1 082 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 214.00 | 111 744.00 | 39 469.00 | 151 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 917.00 | 633 235.00 | 583 681.00 | 1 216 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 159.00 | 1 050 793.00 | 1 543 366.00 | 2 594 159.00 |
BT Marchandises | 369 562.00 | | 369 562.00 | 369 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 959.00 | 9 862.00 | 240 097.00 | 249 959.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 119 554.00 | | 119 554.00 | 119 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 782.00 | 9 862.00 | 753 920.00 | 763 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 942.00 | 1 060 656.00 | 2 297 286.00 | 3 357 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 143.00 | 247 687.00 | | 303 143.00 |
DH Report à nouveau | | -7 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 047.00 | 62 816.00 | | 84 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | 1 819.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 398 933.00 | 315 463.00 | | 398 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 733.00 | 1 405 361.00 | | 1 197 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 314.00 | 283 805.00 | | 267 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 355.00 | 370 474.00 | | 325 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 014.00 | 90 493.00 | | 100 014.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | 3 919.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 352.00 | 2 154 052.00 | | 1 898 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 286.00 | 2 469 516.00 | | 2 297 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 064.00 | 2 154 052.00 | | 972 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 713.00 | | 158 101.00 | 2 653 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 654.00 | 2 594 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 654.00 | 2 450 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 423.00 | | 158 101.00 | 2 510 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 540.00 | 264 480.00 | 148 226.00 | 934 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 1 047.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 714.00 | 263 433.00 | 148 226.00 | 933 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 355.00 | 325 355.00 | | 325 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 053.00 | 269 766.00 | 725 647.00 | 1 196 053.00 |
VI Groupe et associés | 267 315.00 | 267 315.00 | | 267 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 356.00 | | | 346 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 816.00 | 257 759.00 | 17 057.00 | 274 816.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 351.00 | 972 064.00 | 725 647.00 | 1 898 351.00 |