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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 460.00 | | 256 460.00 | 256 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 220.00 | 23 327.00 | 99 893.00 | 123 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 7 830.00 | 6 863.00 | 14 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 372.00 | 31 157.00 | 363 215.00 | 394 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 650.00 | 113 042.00 | 58 608.00 | 171 650.00 |
072 Créances – Autres | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 473.00 | 113 042.00 | 72 431.00 | 185 473.00 |
110 Total général Actif | 579 845.00 | 144 199.00 | 435 646.00 | 579 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 211.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 005.00 | 106 906.00 | | 206 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 745.00 | 301.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 750.00 | 132 207.00 | | 207 750.00 |
242 Autres charges externes. | 73 664.00 | 103 219.00 | | 73 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 564.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 921.00 | 7 526.00 | | 7 921.00 |
252 Charges sociales | 3 443.00 | 2 232.00 | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 319.00 | 6 404.00 | | 18 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 8.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 159.00 | 119 952.00 | | 217 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 409.00 | 12 255.00 | | -9 409.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | 2 177.00 | | 2 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 211.00 | 8 636.00 | | -12 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 696.00 | | | 382 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |