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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 460.00 | | 256 460.00 | 256 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 220.00 | 51 360.00 | 71 860.00 | 123 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 382.00 | 311.00 | 14 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 372.00 | 65 742.00 | 328 631.00 | 394 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
110 Total général Actif | 430 856.00 | 65 742.00 | 365 115.00 | 430 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 211.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 056.00 | 84 340.00 | | 68 056.00 |
230 Autres produits | 163 560.00 | 5.00 | | 163 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 616.00 | 84 345.00 | | 231 616.00 |
242 Autres charges externes. | 29 443.00 | 47 825.00 | | 29 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 051.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 352.00 | 8 847.00 | | 7 352.00 |
252 Charges sociales | 3 088.00 | 5 331.00 | | 3 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 092.00 | 20 493.00 | | 14 092.00 |
262 Autres charges | 163 227.00 | 32.00 | | 163 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 263.00 | 83 578.00 | | 218 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 353.00 | 767.00 | | 13 353.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 858.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | -1 092.00 | | 11 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 113 042.00 | | | 113 042.00 |