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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 460.00 | | 256 460.00 | 256 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 220.00 | 40 270.00 | 82 949.00 | 123 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 11 380.00 | 3 313.00 | 14 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 372.00 | 51 650.00 | 342 722.00 | 394 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 340.00 | 113 042.00 | 50 298.00 | 163 340.00 |
072 Créances – Autres | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
084 Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 042.00 | 113 042.00 | 74 000.00 | 187 042.00 |
110 Total général Actif | 581 415.00 | 164 692.00 | 416 723.00 | 581 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 211.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 340.00 | 206 005.00 | | 84 340.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 745.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 345.00 | 207 750.00 | | 84 345.00 |
242 Autres charges externes. | 47 825.00 | 73 664.00 | | 47 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 543.00 | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 847.00 | 7 921.00 | | 8 847.00 |
252 Charges sociales | 5 331.00 | 3 443.00 | | 5 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 493.00 | 18 319.00 | | 20 493.00 |
256 Dotations aux provisions | | 113 042.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 226.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 578.00 | 217 159.00 | | 83 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 767.00 | -9 409.00 | | 767.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 2 802.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 092.00 | -12 211.00 | | -1 092.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |