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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 460.00 | | 256 460.00 | 256 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 220.00 | 53 220.00 | 70 000.00 | 123 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 372.00 | 67 912.00 | 326 460.00 | 394 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
110 Total général Actif | 421 236.00 | 67 912.00 | 353 323.00 | 421 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 211.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | 33 739.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 001.00 | 33 740.00 | | 27 001.00 |
242 Autres charges externes. | 17 335.00 | 21 296.00 | | 17 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 026.00 | | 1 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
252 Charges sociales | 3 317.00 | 2 768.00 | | 3 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 171.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 577.00 | 36 134.00 | | 30 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 576.00 | -2 395.00 | | -3 576.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 633.00 | -2 465.00 | | -3 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |