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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 460.00 | | 256 460.00 | 256 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 220.00 | 53 220.00 | 70 000.00 | 123 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 372.00 | 67 912.00 | 326 460.00 | 394 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
110 Total général Actif | 410 871.00 | 67 912.00 | 342 958.00 | 410 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 211.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 739.00 | 68 056.00 | | 33 739.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 163 560.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 740.00 | 231 616.00 | | 33 740.00 |
242 Autres charges externes. | 21 296.00 | 29 443.00 | | 21 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 061.00 | | 1 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 874.00 | 7 352.00 | | 8 874.00 |
252 Charges sociales | 2 768.00 | 3 088.00 | | 2 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | 14 092.00 | | 2 171.00 |
262 Autres charges | | 163 227.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 134.00 | 218 263.00 | | 36 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 395.00 | 13 353.00 | | -2 395.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1 538.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 203.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 465.00 | 11 438.00 | | -2 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |