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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 1 272.00 | 5 784.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 046.00 | 1 272.00 | 2 442 774.00 | 2 444 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 107.00 | | 492 107.00 | 492 107.00 |
BZ Autres créances | 509 914.00 | | 509 914.00 | 509 914.00 |
CF Disponibilités | 2 124 244.00 | | 2 124 244.00 | 2 124 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 265.00 | | 3 126 265.00 | 3 126 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 311.00 | 1 272.00 | 5 569 039.00 | 5 570 311.00 |
CU Autres participations | 2 436 990.00 | | 2 436 990.00 | 2 436 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 877 000.00 | 3 467 600.00 | | 3 877 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
DG Autres réserves | 746 853.00 | 688 886.00 | | 746 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 847.00 | 57 967.00 | | 447 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 357.00 | 4 247 049.00 | | 5 293 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 082.00 | 56 662.00 | | 120 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 20 131.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 492.00 | 34 281.00 | | 135 492.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | 74 242.00 | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 682.00 | 185 317.00 | | 275 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 039.00 | 4 432 366.00 | | 5 569 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 682.00 | 185 317.00 | | 275 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 753 444.00 | | 753 444.00 | 753 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 444.00 | | 773 444.00 | 773 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 700.00 | | | 917 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 700.00 | | | 917 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 803.00 | | | 647 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 897.00 | | | 269 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 509.00 | 8 167.00 | | 93 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 507.00 | 337 033.00 | | 1 700 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 660.00 | 279 066.00 | | 1 252 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 847.00 | 57 967.00 | | 447 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 451.00 | | 606 819.00 | 2 530 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 000.00 | 2 436 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 223.00 | 2 444 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 223.00 | 7 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 461.00 | | 5 819.00 | 49 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 990.00 | | 601 000.00 | 2 480 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 498.00 | 997.00 | 48 223.00 | 48 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | 997.00 | 48 223.00 | 48 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 492 107.00 | | | 492 107.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 173 470.00 | | | 173 470.00 |
VI Groupe et associés | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 443.00 | | | 332 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 020.00 | 1 002 020.00 | | 1 002 020.00 |
VW T.V.A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 682.00 | 275 682.00 | | 275 682.00 |