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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 3 096.00 | 3 223.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 659.00 | 3 096.00 | 2 440 563.00 | 2 443 659.00 |
BT Marchandises | 187 736.00 | | 187 736.00 | 187 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 175.00 | | 375 175.00 | 375 175.00 |
BZ Autres créances | 2 181 608.00 | | 2 181 608.00 | 2 181 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 226.00 | | 874 226.00 | 874 226.00 |
CF Disponibilités | 888 933.00 | | 888 933.00 | 888 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 200.00 | | 4 509 200.00 | 4 509 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 859.00 | 3 096.00 | 6 949 763.00 | 6 952 859.00 |
CU Autres participations | 2 437 340.00 | | 2 437 340.00 | 2 437 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 877 000.00 | 3 877 000.00 | | 3 877 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 251.00 | 54 989.00 | | 98 251.00 |
DG Autres réserves | 1 994 276.00 | 1 172 307.00 | | 1 994 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 037.00 | 865 232.00 | | 417 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575 626.00 | 6 158 588.00 | | 6 575 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 188.00 | 156 684.00 | | 269 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 824.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 338.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918.00 | 8 678.00 | | 9 918.00 |
EA Autres dettes | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 137.00 | 166 524.00 | | 374 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 763.00 | 6 325 112.00 | | 6 949 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 953.00 | 9 840.00 | | 134 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 563 516.00 | | 563 516.00 | 563 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 516.00 | | 578 516.00 | 578 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | 537.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 537.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -537.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | 35 866.00 | | 30 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 669.00 | 1 404 729.00 | | 1 032 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 631.00 | 539 497.00 | | 615 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 037.00 | 865 232.00 | | 417 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 157.00 | | 3 830.00 | 2 443 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 2 437 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 2 443 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 6 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 2 830.00 | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 490.00 | | 1 000.00 | 2 437 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 2 397.00 | 1 347.00 | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 2 397.00 | 1 347.00 | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
UX Autres créances clients | 375 175.00 | 375 175.00 | | 375 175.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 867.00 | 1 689 867.00 | | 1 689 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 188.00 | 30 004.00 | 239 184.00 | 269 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 203.00 | 477 203.00 | | 477 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 304.00 | 2 558 304.00 | | 2 558 304.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 137.00 | 134 953.00 | 239 184.00 | 374 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 857.00 | 25 384.00 | | 27 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 440.00 | 13 922.00 | | 62 440.00 |
ST Autres comptes | 36 988.00 | 29 375.00 | | 36 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 6 000.00 | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 204.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 518.00 | 25 588.00 | | 30 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 450.00 | 98 093.00 | | 100 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 826.00 | 8 719.00 | | 33 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 390.00 | 49 297.00 | | 107 390.00 |