| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 046.00 | 3 621.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 157.00 | 2 046.00 | 2 461 111.00 | 2 463 157.00 |
BT Marchandises | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 705.00 | | 307 705.00 | 307 705.00 |
BZ Autres créances | 1 746 218.00 | | 1 746 218.00 | 1 746 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 132.00 | | 1 011 132.00 | 1 011 132.00 |
CF Disponibilités | 788 914.00 | | 788 914.00 | 788 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 001.00 | | 3 864 001.00 | 3 864 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 158.00 | 2 046.00 | 6 325 112.00 | 6 327 158.00 |
CU Autres participations | 2 437 490.00 | | 2 437 490.00 | 2 437 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 877 000.00 | 3 877 000.00 | | 3 877 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 989.00 | 32 596.00 | | 54 989.00 |
DG Autres réserves | 1 172 307.00 | 746 853.00 | | 1 172 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 232.00 | 447 847.00 | | 865 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 588.00 | 5 293 357.00 | | 6 158 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 120 082.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 499.00 | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 678.00 | 135 492.00 | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | | 19 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 524.00 | 275 682.00 | | 166 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 112.00 | 5 569 039.00 | | 6 325 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 840.00 | 275 682.00 | | 9 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 534 654.00 | | 534 654.00 | 534 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 654.00 | | 534 654.00 | 534 654.00 |
FQ Autres produits | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 645 000.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 647 803.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 269 897.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 866.00 | 93 509.00 | | 35 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 729.00 | 1 700 507.00 | | 1 404 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 497.00 | 1 252 660.00 | | 539 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 232.00 | 447 847.00 | | 865 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 046.00 | | 21 290.00 | 2 444 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 437 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 2 462 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 5 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | | 790.00 | 7 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 990.00 | | 500.00 | 2 436 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 2 416.00 | 1 642.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 2 416.00 | 1 642.00 | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 307 705.00 | 307 705.00 | | 307 705.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 416.00 | 1 226 416.00 | | 1 226 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 684.00 | | 156 684.00 | 156 684.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 703.00 | 472 703.00 | | 472 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 923.00 | 2 053 923.00 | | 2 053 923.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 524.00 | 9 840.00 | 156 684.00 | 166 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 384.00 | 15 498.00 | | 25 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 922.00 | 22 157.00 | | 13 922.00 |
ST Autres comptes | 29 375.00 | 25 740.00 | | 29 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -15 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 11 200.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | 2 896.00 | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 588.00 | 18 394.00 | | 25 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 093.00 | 96 095.00 | | 98 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 719.00 | 9 674.00 | | 8 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 297.00 | 44 097.00 | | 49 297.00 |