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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 501.00 | 4 109.00 | 5 392.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 240.00 | 4 109.00 | 2 467 131.00 | 2 471 240.00 |
BT Marchandises | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 467 428.00 | | 3 467 428.00 | 3 467 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085 622.00 | | 2 085 622.00 | 2 085 622.00 |
CF Disponibilités | 1 333 677.00 | | 1 333 677.00 | 1 333 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 986 024.00 | | 6 986 024.00 | 6 986 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 264.00 | 4 109.00 | 9 453 155.00 | 9 457 264.00 |
CU Autres participations | 2 461 740.00 | | 2 461 740.00 | 2 461 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 877 000.00 | 3 877 000.00 | | 3 877 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 817.00 | 119 103.00 | | 137 817.00 |
DG Autres réserves | 2 366 023.00 | 2 390 462.00 | | 2 366 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 944.00 | 374 275.00 | | 2 372 944.00 |
DL TOTAL (I) | 8 942 845.00 | 6 949 900.00 | | 8 942 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 010.00 | 357 591.00 | | 485 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 4 495.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 367.00 | 23 273.00 | | 24 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 310.00 | 407 109.00 | | 510 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453 155.00 | 7 357 010.00 | | 9 453 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 310.00 | 407 109.00 | | 510 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 827.00 | 75 907.00 | | 169 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 95 764.00 | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 453.00 | 46 383.00 | | 20 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -142.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 622.00 | 982 846.00 | | 2 632 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 678.00 | 608 571.00 | | 259 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 944.00 | 374 275.00 | | 2 372 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 795.00 | | 14 616.00 | 2 460 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 2 471 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 9 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | | 966.00 | 12 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 090.00 | | 13 650.00 | 2 448 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656.00 | 3 974.00 | 2 521.00 | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 3 974.00 | 2 521.00 | 2 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 339 559.00 | 3 339 559.00 | | 3 339 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 184.00 | 315 184.00 | | 315 184.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 428.00 | 3 467 428.00 | | 3 467 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 310.00 | 510 310.00 | | 510 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 13 762.00 | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 491.00 | 32 069.00 | | 37 491.00 |
ST Autres comptes | 27 726.00 | 112 160.00 | | 27 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 325.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 047.00 | 7 984.00 | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | 2 681.00 | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 518.00 | 16 443.00 | | 9 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 017.00 | 152 061.00 | | 9 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 012.00 | 45 959.00 | | 10 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 264.00 | 152 538.00 | | 70 264.00 |