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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 2 656.00 | 10 050.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 795.00 | 2 656.00 | 2 458 139.00 | 2 460 795.00 |
BT Marchandises | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BZ Autres créances | 991 589.00 | | 991 589.00 | 991 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 881.00 | 26 764.00 | 1 289 117.00 | 1 315 881.00 |
CF Disponibilités | 2 412 178.00 | | 2 412 178.00 | 2 412 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 634.00 | 26 764.00 | 4 898 870.00 | 4 925 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 430.00 | 29 420.00 | 7 357 010.00 | 7 386 430.00 |
CU Autres participations | 2 448 090.00 | | 2 448 090.00 | 2 448 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 877 000.00 | 3 877 000.00 | | 3 877 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 103.00 | 98 251.00 | | 119 103.00 |
DG Autres réserves | 2 390 462.00 | 1 994 276.00 | | 2 390 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 275.00 | 417 037.00 | | 374 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 900.00 | 6 575 626.00 | | 6 949 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 591.00 | 269 188.00 | | 357 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 3 908.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 7 524.00 | | 23 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 751.00 | 9 918.00 | | 21 751.00 |
EA Autres dettes | | 83 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 109.00 | 374 137.00 | | 407 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 010.00 | 6 949 763.00 | | 7 357 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 109.00 | 134 953.00 | | 407 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 907.00 | 30 004.00 | | 75 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 976.00 | | 191 976.00 | 191 976.00 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 976.00 | | 359 976.00 | 359 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 71 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 30 974.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 846.00 | 1 032 669.00 | | 982 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 571.00 | 615 631.00 | | 608 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 275.00 | 417 037.00 | | 374 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 559.00 | | 20 725.00 | 2 443 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 2 460 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | 12 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | 9 876.00 | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 240.00 | | 10 850.00 | 2 437 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 3 049.00 | 3 489.00 | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 3 049.00 | 3 489.00 | 3 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 798 152.00 | 798 152.00 | | 798 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 684.00 | 281 684.00 | | 281 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 684.00 | | | 281 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 787.00 | 1 060 787.00 | | 1 060 787.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 109.00 | 407 109.00 | | 407 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 762.00 | 27 857.00 | | 13 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 069.00 | 62 440.00 | | 32 069.00 |
ST Autres comptes | 112 160.00 | 36 988.00 | | 112 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325.00 | 65.00 | | 325.00 |
YT Sous‐traitance | 7 984.00 | 900.00 | | 7 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 997.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | 2 661.00 | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 443.00 | 30 518.00 | | 16 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 061.00 | 100 450.00 | | 152 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 959.00 | 33 826.00 | | 45 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 538.00 | 107 390.00 | | 152 538.00 |