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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 303 514.00 | | 303 514.00 | 303 514.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 076.00 | | 330 076.00 | 330 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 076.00 | | 515 076.00 | 515 076.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 011.00 | 278 193.00 | | 364 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 85 818.00 | | 1 415.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 386 925.00 | 385 511.00 | | 386 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 304.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 895.00 | 56 895.00 | | 96 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 2 580.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | 55 363.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 151.00 | 115 141.00 | | 128 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 076.00 | 500 652.00 | | 515 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 151.00 | 115 141.00 | | 128 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 304.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 122.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -122.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 116.00 | -81 486.00 | | -6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 401.00 | 187 530.00 | | 225 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 986.00 | 101 712.00 | | 223 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | 85 818.00 | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 030.00 | 304 030.00 | | 304 030.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |