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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 355.00 | | 347 355.00 | 347 355.00 |
AP Constructions | 742 229.00 | 81 140.00 | 661 089.00 | 742 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 098.00 | 81 140.00 | 1 250 958.00 | 1 332 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
BZ Autres créances | 341 079.00 | | 341 079.00 | 341 079.00 |
CF Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 320.00 | | 512 320.00 | 512 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 417.00 | 81 140.00 | 1 763 277.00 | 1 844 417.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 795.00 | 1 214 855.00 | | 1 321 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 912.00 | 106 940.00 | | 57 912.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 208.00 | 1 343 295.00 | | 1 401 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 517.00 | 254 286.00 | | 234 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 380.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 632.00 | 74 527.00 | | 92 632.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 070.00 | 428 999.00 | | 362 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 277.00 | 1 772 294.00 | | 1 763 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 703.00 | 194 585.00 | | 147 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 126.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 309.00 | | 314 309.00 | 314 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 309.00 | | 314 309.00 | 314 309.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 602.00 | 36 538.00 | | 34 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 309.00 | 378 023.00 | | 314 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 397.00 | 271 083.00 | | 256 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 912.00 | 106 940.00 | | 57 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 709.00 | | 55 656.00 | 1 291 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 1 332 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 1 147 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 709.00 | | 55 656.00 | 1 106 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 998.00 | 42 142.00 | | 38 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 998.00 | 42 142.00 | | 38 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 542.00 | 153 542.00 | | 153 542.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 329 747.00 | 329 747.00 | | 329 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 447.00 | 20 081.00 | 83 680.00 | 234 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 621.00 | 494 621.00 | | 494 621.00 |
VW T.V.A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 070.00 | 147 703.00 | 83 680.00 | 362 070.00 |