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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 355.00 | | 347 355.00 | 347 355.00 |
AP Constructions | 727 229.00 | 38 998.00 | 688 231.00 | 727 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 709.00 | 38 998.00 | 1 252 711.00 | 1 291 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
BZ Autres créances | 351 118.00 | | 351 118.00 | 351 118.00 |
CF Disponibilités | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 584.00 | | 519 584.00 | 519 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 292.00 | 38 998.00 | 1 772 294.00 | 1 811 292.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 855.00 | 573 330.00 | | 1 214 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 940.00 | 641 525.00 | | 106 940.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 295.00 | 1 236 355.00 | | 1 343 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 286.00 | | | 254 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 805.00 | 136 824.00 | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 5 100.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 28 440.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 999.00 | 170 364.00 | | 428 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 294.00 | 1 406 720.00 | | 1 772 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 585.00 | 170 364.00 | | 194 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 872.00 | | 277 872.00 | 277 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 872.00 | | 277 872.00 | 277 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 538.00 | 41 117.00 | | 36 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 877.00 | -90 607.00 | | 43 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 023.00 | 774 285.00 | | 378 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 083.00 | 132 760.00 | | 271 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 940.00 | 641 525.00 | | 106 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 200.00 | | 375 509.00 | 916 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 200.00 | | 375 509.00 | 731 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 191.00 | 26 807.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 26 807.00 | | 12 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VC Groupe et associés | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 160.00 | 19 746.00 | 82 272.00 | 254 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 564.00 | 460 564.00 | | 460 564.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 999.00 | 194 585.00 | 82 272.00 | 428 999.00 |