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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 750.00 | | 296 750.00 | 296 750.00 |
AP Constructions | 416 000.00 | 12 191.00 | 403 809.00 | 416 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 200.00 | 12 191.00 | 904 009.00 | 916 200.00 |
BZ Autres créances | 447 640.00 | | 447 640.00 | 447 640.00 |
CF Disponibilités | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 711.00 | | 502 711.00 | 502 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 911.00 | 12 191.00 | 1 406 720.00 | 1 418 911.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 573 330.00 | 365 425.00 | | 573 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 525.00 | 207 905.00 | | 641 525.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 355.00 | 594 830.00 | | 1 236 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 824.00 | 35 512.00 | | 136 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 640.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | 63 215.00 | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 364.00 | 101 440.00 | | 170 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 720.00 | 696 270.00 | | 1 406 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 364.00 | 101 440.00 | | 170 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 117.00 | 43 339.00 | | 41 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 607.00 | -2 865.00 | | -90 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 285.00 | 408 104.00 | | 774 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 760.00 | 200 200.00 | | 132 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 525.00 | 207 905.00 | | 641 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | 731 200.00 | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 385 801.00 | 385 801.00 | | 385 801.00 |
VI Groupe et associés | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 640.00 | 447 640.00 | | 447 640.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 364.00 | 170 364.00 | | 170 364.00 |