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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 321.00 | | 275 321.00 | 275 321.00 |
CF Disponibilités | 235 949.00 | | 235 949.00 | 235 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 270.00 | | 511 270.00 | 511 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 270.00 | | 696 270.00 | 696 270.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 425.00 | 364 011.00 | | 365 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 905.00 | 1 415.00 | | 207 905.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 594 830.00 | 386 925.00 | | 594 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 108.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 512.00 | 96 895.00 | | 35 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 14 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 16 508.00 | | 63 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 440.00 | 128 151.00 | | 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 270.00 | 515 076.00 | | 696 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 440.00 | 128 151.00 | | 101 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 108.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 102.00 | | 208 102.00 | 208 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 102.00 | | 208 102.00 | 208 102.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 339.00 | 64 390.00 | | 43 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 557.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 557.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -557.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 865.00 | -6 116.00 | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 104.00 | 225 401.00 | | 408 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 200.00 | 223 986.00 | | 200 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 905.00 | 1 415.00 | | 207 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 274 876.00 | 274 876.00 | | 274 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 321.00 | 275 321.00 | | 275 321.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |