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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 332.00 | 27 911.00 | 14 421.00 | 42 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 652.00 | 27 911.00 | 14 741.00 | 42 652.00 |
BT Marchandises | 523 233.00 | 56 283.00 | 466 949.00 | 523 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 122 837.00 | | 122 837.00 | 122 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 754.00 | 56 283.00 | 655 471.00 | 711 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 406.00 | 84 194.00 | 670 212.00 | 754 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 162 453.00 | 118 799.00 | | 162 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 800.00 | 43 655.00 | | 75 800.00 |
DL TOTAL (I) | 239 903.00 | 164 103.00 | | 239 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | 26 376.00 | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 183.00 | 190 125.00 | | 201 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 675.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 19 891.00 | | 102 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 993.00 | 26 728.00 | | 48 993.00 |
EA Autres dettes | 63 046.00 | 82 206.00 | | 63 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 309.00 | 346 000.00 | | 430 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 212.00 | 510 103.00 | | 670 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 534.00 | 339 521.00 | | 426 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 11 352.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 076.00 | | 9 158.00 | 47 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 42 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 42 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 756.00 | | 9 158.00 | 46 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 960.00 | 13 774.00 | 9 823.00 | 23 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 13 774.00 | 9 823.00 | 23 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 200.00 | 31 550.00 | 7 467.00 | 32 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 200.00 | 31 550.00 | 7 467.00 | 32 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 200.00 | 31 550.00 | 7 467.00 | 32 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 550.00 | 7 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VB T. V. A. | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248.00 | 9 474.00 | 3 775.00 | 13 248.00 |
VI Groupe et associés | 201 183.00 | 201 183.00 | | 201 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878.00 | 55 558.00 | 320.00 | 55 878.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 423.00 | 425 648.00 | 3 775.00 | 429 423.00 |